有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2025/11/27-2026/05/26)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 2025年11月26日現在 ] | 第7期 [ 2026年 5月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,671,691 | 9,466,579 |
| 親投資信託受益証券 | 4,103,323,133 | 12,962,706,822 |
| 派生商品評価勘定 | - | 42,392,053 |
| 未収入金 | 163,000 | 726,146 |
| 未収利息 | 97 | 185 |
| 流動資産合計 | 4,111,157,921 | 13,015,291,785 |
| 資産合計 | 4,111,157,921 | 13,015,291,785 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 70,350,930 | 2,489,898 |
| 未払金 | 500,526 | - |
| 未払収益分配金 | 28,545,000 | 43,707,107 |
| 未払受託者報酬 | 840,373 | 979,744 |
| 未払委託者報酬 | 4,762,065 | 5,551,830 |
| その他未払費用 | 1,843,570 | 2,069,143 |
| 流動負債合計 | 106,842,464 | 54,797,722 |
| 負債合計 | 106,842,464 | 54,797,722 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,243,750,000 | 9,933,433,500 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 760,565,457 | 3,027,060,563 |
| (分配準備積立金) | 614,539 | 586,112 |
| 元本等合計 | 4,004,315,457 | 12,960,494,063 |
| 純資産合計 | 4,004,315,457 | 12,960,494,063 |
| 負債純資産合計 | 4,111,157,921 | 13,015,291,785 |
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