有価証券報告書-第99期(2023/04/01-2024/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)子会社等の取得又は売却に係る収支
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
連結子会社でありました住鉱テック株式会社の全保有株式を譲渡したことに伴う、住鉱テック株式会社及びその子会社(住鉱科技商貿(東莞)有限公司及びSumiko Tec(Thailand)Co.,Ltd.)に係る譲渡時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の譲渡対価と譲渡による収入は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	6,483
非流動資産	1,686
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	2,127
非流動負債	577

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)
受取対価	2,736
現金及び現金同等物	△1,144
連結範囲の変更を伴う子会社持分等の売却による収入	1,592

当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当ありません。
(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	2022年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2023年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		連結除外による減少		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	52,225		54,855		2,821		-		-		64		109,965
長期借入金	219,263		67,133		15,979		98		-		-		302,473
社債	59,744		△15,075		-		150		-		-		44,819
リース負債	10,580		△1,835		119		-		△78		1,191		9,977
合計	341,812		105,078		18,919		248		△78		1,255		467,234

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。
当連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		連結除外による減少		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	109,965		△69,165		11,039		-		-		-		51,839
長期借入金	302,473		78,603		27,444		124		-		-		408,644
社債	44,819		24,939		-		48		-		-		69,806
リース負債	9,977		△2,036		148		-		-		8,139		16,228
合計	467,234		32,341		38,631		172		-		8,139		546,517

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。
(3)非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)	当連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の増減(注)	10,184	△1,829
使用権資産の取得	1,317	8,520

(注) 割引率の変更等による変動額を含めております。