有価証券報告書-第96期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

32.キャッシュ・フロー情報
(1)子会社等の取得又は売却に係る収支
前連結会計年度において、連結子会社であったストーンボーイ社及び(株)日東社の売却に伴う売却時の資産及び負債の内訳並びに同社持分の売却額と売却による収入は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	1,060
非流動資産	691
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	258
非流動負債	23

(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)
受取対価	885
現金及び現金同等物	-
連結範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入(△は収入)	△885

当連結会計年度は該当はありません。
(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2019年4月1日 至 2020年3月31日)

	2019年 4月1日		会計方針の変更による影響額		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2020年 3月31日
							在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	44,760		-		2,638		△353		-		-		47,045
長期借入金	275,126		-		△1,262		△2,911		52		-		271,005
社債	59,405		-		19,884		-		164		-		79,453
リース負債	-		11,083		△1,800		7		-		2,106		11,396
合計	379,291		11,083		19,460		△3,257		216		2,106		408,899

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。
当連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2021年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		連結範囲の変更		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	47,045		△4,530		204		-		1,800		-		44,519
長期借入金	271,005		△31,558		△3,220		48		-		-		236,275
社債	79,453		-		-		180		-		-		79,633
リース負債	11,396		△1,818		10		-		-		1,917		11,505
合計	408,899		△37,906		△3,006		228		1,800		1,917		371,932

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。