有価証券報告書-第97期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

33.キャッシュ・フロー情報
(1)子会社等の取得又は売却に係る収支
当連結会計年度において、連結子会社であったSMM-SG Holding Inversiones SpA及びSMM Holland B.V.の全保有持分を譲渡したことに伴う、譲渡時の資産及び負債の内訳並びに同社出資持分及び株式の譲渡対価と譲渡による収入は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	106
非流動資産	49,687
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	7,103
非流動負債	-

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)
受取対価	113,104
現金及び現金同等物	△102
連結範囲の変更を伴う子会社持分の売却による収入	113,002

(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2020年4月1日 至 2021年3月31日)

	2020年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2021年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		連結範囲の変更		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	47,045		△4,530		204		-		1,800		-		44,519
長期借入金	271,005		△31,558		△3,220		48		-		-		236,275
社債	79,453		-		-		180		-		-		79,633
リース負債	11,396		△1,818		10		-		-		1,917		11,505
合計	408,899		△37,906		△3,006		228		1,800		1,917		371,932

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。
当連結会計年度(自 2021年4月1日 至 2022年3月31日)

	2021年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動						2022年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	44,519		5,379		2,327		-		-		52,225
長期借入金	236,275		△32,276		15,212		52		-		219,263
社債	79,633		△20,000		-		111		-		59,744
リース負債	11,505		△1,878		97		-		856		10,580
合計	371,932		△48,775		17,636		163		856		341,812

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。