有価証券報告書-第100期(2024/04/01-2025/03/31)

34.キャッシュ・フロー情報
(1)子会社等の取得又は売却に係る収支
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
該当ありません。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
当連結会計年度において、連結子会社であった住友金属鉱山シポレックス株式会社の全保有持分を譲渡したことに伴う、譲渡時の資産及び負債の内訳並びに同社株式の譲渡対価と譲渡による収入は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
支配喪失時の資産の内訳
流動資産	8,906
非流動資産	1,529
支配喪失時の負債の内訳
流動負債	2,736
非流動負債	1,646

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
受取対価	1,000
支配喪失時の資産のうち現金及び現金同等物	△1,465
連結範囲の変更を伴う子会社持分の売却による支出	△465

当連結会計年度において、当社の連結子会社であるSMM GOLD COTE INC.(カナダ)とカナダ国のコテ金鉱山を共同で運営しているIAMGOLD Corporation(カナダ)が、同鉱山に対する権益買戻しオプションを行使したことに伴う、譲渡時の資産及び負債の内訳並びに譲渡対価と譲渡による収入は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
権益譲渡時の資産の内訳
流動資産	3,797
非流動資産	62,497
権益譲渡時の負債の内訳
流動負債	2,086
非流動負債	11,451

(単位:百万円)

	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
受取対価	57,294
権益譲渡時の資産のうち現金及び現金同等物	△904
権益譲渡による収入	56,390

(2)財務活動に係る負債の変動
財務活動から生じた負債の変動は以下のとおりであります。
前連結会計年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	2023年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2024年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		連結除外による減少		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	109,965		△69,165		11,039		-		-		-		51,839
長期借入金	302,473		78,603		27,444		124		-		-		408,644
社債	44,819		24,939		-		48		-		-		69,806
リース負債	9,977		△2,036		148		-		-		8,139		16,228
合計	467,234		32,341		38,631		172		-		8,139		546,517

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。
当連結会計年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

	2024年 4月1日		キャッシュ・フローを伴う変動		キャッシュ・フローを伴わない変動								2025年 3月31日
					在外営業活動体の換算差額		償却原価法による変動		権益譲渡による減少		その他 (注)
	百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円		百万円
短期借入金	51,839		19,169		△545		-		-		-		70,463
長期借入金	408,644		△27,518		3,849		128		-		-		385,103
社債	69,806		34,929		-		2		-		-		104,737
リース負債	16,228		△3,305		817		-		△2,282		4,395		15,853
合計	546,517		23,275		4,121		130		△2,282		4,395		576,156

(注) 主に新規リース契約に伴うリース負債の増加であります。
(3)非資金取引
重要な非資金取引は以下のとおりであります。
(単位:百万円)

	前連結会計年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)	当連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
資産除去債務の認識に伴う有形固定資産の減少(注)	△1,829	△5,645
使用権資産の取得	8,520	4,777

(注) 割引率の変更等による変動額を含めております。