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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2007年4月1日至 2008年3月31日	自 2008年4月1日至 2009年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	41,129	-30,608
減価償却費	13,830	18,612
減損損失	266	2,290
のれん償却額	－	371
のれん償却額の純額	475	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	45	75
その他の引当金の増減額（△は減少）	1,306	-1,508
受取利息及び受取配当金	-1,400	-1,461
支払利息	2,167	2,520
為替差損益（△は益）	-2	29
持分法による投資損益（△は益）	-2,059	1,836
固定資産売却損益（△は益）	-515	-24
固定資産除却損	497	880
投資有価証券売却損益（△は益）	-1,304	32
投資有価証券評価損益（△は益）	－	9,295
事業整理損失	1,143	－
事業構造改善費用	－	4,166
事業転換損失	473	－
売上債権の増減額（△は増加）	212	43,172
たな卸資産の増減額（△は増加）	3,376	29,719
仕入債務の増減額（△は減少）	3,445	-26,177
未払消費税等の増減額（△は減少）	-2,941	496
役員賞与の支払額	-469	－
その他	1,324	-1,849
小計	61,001	51,869
利息及び配当金の受取額	2,302	1,517
利息の支払額	-2,067	-2,396
法人税等の支払額	-20,837	-17,397
営業活動によるキャッシュ・フロー	40,398	33,593
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-27,833	-24,989
有形固定資産の売却による収入	2,576	176
投資有価証券の取得による支出	-6,095	-404
投資有価証券の売却による収入	2,239	16
関係会社株式の取得による支出	-6,539	-540
関係会社株式の売却による収入	99	57
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-3,640	-9,617
貸付けによる支出	-552	-1,269
貸付金の回収による収入	663	300
その他	-57	-207
投資活動によるキャッシュ・フロー	-39,138	-36,477
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-20,781	31,170
長期借入れによる収入	50,200	46,400
長期借入金の返済による支出	-14,940	-18,001
社債の償還による支出	-10,007	-7
自己株式の取得による支出	-13	-3,003
自己株式の売却による収入	1	2
配当金の支払額	-6,070	-6,075
少数株主への配当金の支払額	-146	-954
ファイナンス・リース債務の増加額	198	－
リース債務の返済による支出	-262	-227
財務活動によるキャッシュ・フロー	-1,820	49,303
現金及び現金同等物に係る換算差額	-14	-132
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-575	46,287
現金及び現金同等物の期首残高	4,792	4,294
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	420	100
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	-343	－
現金及び現金同等物の期末残高	4,294	50,681

5714 DOWA HD

有価証券報告書-第106期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)

連結決算

開示資料

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株式

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