前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2008年4月1日至 2009年3月31日	自 2009年4月1日至 2010年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△）	-30,608	9,723
減価償却費	18,612	19,276
減損損失	2,290	851
のれん償却額	371	599
貸倒引当金の増減額（△は減少）	75	183
その他の引当金の増減額（△は減少）	-1,508	-463
受取利息及び受取配当金	-1,461	-715
支払利息	2,520	2,815
為替差損益（△は益）	29	8
持分法による投資損益（△は益）	1,836	-1,568
固定資産売却損益（△は益）	-24	-92
固定資産除却損	880	1,054
投資有価証券売却損益（△は益）	32	-6
投資有価証券評価損益（△は益）	9,295	238
事業構造改善費用	4,166	1,490
売上債権の増減額（△は増加）	43,172	-16,256
たな卸資産の増減額（△は増加）	29,719	-3,491
仕入債務の増減額（△は減少）	-26,177	10,186
未払消費税等の増減額（△は減少）	496	2,790
その他	-1,849	-2,790
小計	51,869	23,833
利息及び配当金の受取額	1,517	1,976
利息の支払額	-2,396	-2,952
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-17,397	2,153
営業活動によるキャッシュ・フロー	33,593	25,011
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出	-24,989	-10,062
有形固定資産の売却による収入	176	114
投資有価証券の取得による支出	-404	-61
投資有価証券の売却による収入	16	8
関係会社株式の取得による支出	-540	-2,616
関係会社株式の売却による収入	57	9
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-9,617	-576
貸付けによる支出	-1,269	-1,623
貸付金の回収による収入	300	595
その他	-207	-391
投資活動によるキャッシュ・フロー	-36,477	-14,602
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	31,170	-11,514
長期借入れによる収入	46,400	1,430
長期借入金の返済による支出	-18,001	-20,989
社債の償還による支出	-7	-10,007
社債の発行による収入	－	10,000
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	0
自己株式の取得による支出	-3,003	-34
自己株式の売却による収入	2	1
配当金の支払額	-6,075	-2,917
少数株主への配当金の支払額	-954	-626
ファイナンス・リース債務の増加額	－	1,118
リース債務の返済による支出	-227	-349
財務活動によるキャッシュ・フロー	49,303	-33,888
現金及び現金同等物に係る換算差額	-132	-51
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	46,287	-23,531
現金及び現金同等物の期首残高	4,294	50,681
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	100	－
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額	－	-35
現金及び現金同等物の期末残高	50,681	27,115

5714 DOWA HD

有価証券報告書-第107期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート