DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 9,723 | 17,219 |
| 減価償却費 | 19,276 | 18,486 |
| 減損損失 | 851 | 118 |
| のれん償却額 | 599 | 531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 183 | 97 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -463 | -1,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -715 | -739 |
| 支払利息 | 2,815 | 2,242 |
| 為替差損益（△は益） | 8 | -1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,568 | -1,228 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -92 | -94 |
| 固定資産除却損 | 1,054 | 942 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6 | -38 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 238 | 2,007 |
| 事業構造改善費用 | 1,490 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 80 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,256 | -4,569 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,491 | -23,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 10,186 | 4,670 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,790 | -1,245 |
| その他 | -2,790 | 13,708 |
| 小計 | 23,833 | 27,900 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 1,041 |
| 利息の支払額 | -2,952 | -2,235 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,153 | -2,750 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,011 | 23,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,062 | -17,307 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 114 | 86 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -61 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 55 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,616 | -1,625 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 9 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -576 | － |
| 貸付けによる支出 | -1,623 | -1,172 |
| 貸付金の回収による収入 | 595 | 983 |
| その他 | -391 | -272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,602 | -19,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,514 | -9,162 |
| 長期借入れによる収入 | 1,430 | 23,220 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,989 | -25,582 |
| 社債の償還による支出 | -10,007 | -7 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 62 |
| 自己株式の取得による支出 | -34 | -4 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
| 配当金の支払額 | -2,917 | -3,007 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -626 | -149 |
| ファイナンス・リース債務の増加額 | 1,118 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 4 |
| リース債務の返済による支出 | -349 | -444 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,888 | -15,070 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -165 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -23,531 | -10,537 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,681 | 27,115 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 164 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,115 | 16,741 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
