有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【提出】
- 2011年6月24日 11:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 9,723 | 17,219 |
減価償却費 | 19,276 | 18,486 |
減損損失 | 851 | 118 |
のれん償却額 | 599 | 531 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 183 | 97 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -463 | -1,232 |
受取利息及び受取配当金 | -715 | -739 |
支払利息 | 2,815 | 2,242 |
為替差損益(△は益) | 8 | -1 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,568 | -1,228 |
固定資産売却損益(△は益) | -92 | -94 |
固定資産除却損 | 1,054 | 942 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -6 | -38 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 238 | 2,007 |
事業構造改善費用 | 1,490 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 80 |
売上債権の増減額(△は増加) | -16,256 | -4,569 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,491 | -23,054 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 10,186 | 4,670 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 2,790 | -1,245 |
その他 | -2,790 | 13,708 |
小計 | 23,833 | 27,900 |
利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 1,041 |
利息の支払額 | -2,952 | -2,235 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 2,153 | -2,750 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,011 | 23,955 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -10,062 | -17,307 |
有形固定資産の売却による収入 | 114 | 86 |
投資有価証券の取得による支出 | -61 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 8 | 55 |
関係会社株式の取得による支出 | -2,616 | -1,625 |
関係会社株式の売却による収入 | 9 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -576 | - |
貸付けによる支出 | -1,623 | -1,172 |
貸付金の回収による収入 | 595 | 983 |
その他 | -391 | -272 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,602 | -19,257 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -11,514 | -9,162 |
長期借入れによる収入 | 1,430 | 23,220 |
長期借入金の返済による支出 | -20,989 | -25,582 |
社債の償還による支出 | -10,007 | -7 |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 0 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 62 |
自己株式の取得による支出 | -34 | -4 |
自己株式の売却による収入 | 1 | 0 |
配当金の支払額 | -2,917 | -3,007 |
少数株主への配当金の支払額 | -626 | -149 |
ファイナンス・リース債務の増加額 | 1,118 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 4 |
リース債務の返済による支出 | -349 | -444 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -33,888 | -15,070 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -51 | -165 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -23,531 | -10,537 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 50,681 | 27,115 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 164 |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -35 | - |
現金及び現金同等物の期末残高 | 27,115 | 16,741 |