有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当期純利益 | 17,219 | 18,952 |
減価償却費 | 18,486 | 18,344 |
減損損失 | 118 | 102 |
のれん償却額 | 531 | 502 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 97 | 18 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | -1,232 | -66 |
受取利息及び受取配当金 | -739 | -671 |
支払利息 | 2,242 | 1,968 |
為替差損益(△は益) | -1 | 6 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,228 | 186 |
固定資産売却損益(△は益) | -94 | -171 |
固定資産除却損 | 942 | 424 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -38 | -344 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,007 | 352 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -4,569 | -4,295 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -23,054 | 7,289 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 4,670 | 1,558 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -1,245 | -1,405 |
その他 | 13,708 | -7,217 |
小計 | 27,900 | 35,534 |
利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 2,555 |
利息の支払額 | -2,235 | -2,001 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -2,750 | -4,589 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,955 | 31,499 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -17,307 | -16,172 |
有形固定資産の売却による収入 | 86 | 487 |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 55 | 488 |
関係会社株式の取得による支出 | -1,625 | -5,465 |
補助金の受取額 | - | 1,428 |
貸付けによる支出 | -1,172 | -1,260 |
貸付金の回収による収入 | 983 | 905 |
その他 | -272 | 103 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,257 | -19,491 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -9,162 | -12,703 |
長期借入れによる収入 | 23,220 | 15,160 |
長期借入金の返済による支出 | -25,582 | -22,937 |
社債の償還による支出 | -7 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 62 | - |
自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
自己株式の売却による収入 | 0 | - |
配当金の支払額 | -3,007 | -3,006 |
少数株主への配当金の支払額 | -149 | -170 |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 4 | - |
リース債務の返済による支出 | -444 | -474 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,070 | -24,134 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -66 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -10,537 | -12,193 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 27,115 | 16,741 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164 | 239 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 16,741 | 4,788 |