DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月26日 13:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 17,219 | 18,952 |
| 減価償却費 | 18,486 | 18,344 |
| 減損損失 | 118 | 102 |
| のれん償却額 | 531 | 502 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 97 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1,232 | -66 |
| 受取利息及び受取配当金 | -739 | -671 |
| 支払利息 | 2,242 | 1,968 |
| 為替差損益（△は益） | -1 | 6 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,228 | 186 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -94 | -171 |
| 固定資産除却損 | 942 | 424 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -38 | -344 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,007 | 352 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 80 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,569 | -4,295 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -23,054 | 7,289 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,670 | 1,558 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,245 | -1,405 |
| その他 | 13,708 | -7,217 |
| 小計 | 27,900 | 35,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,041 | 2,555 |
| 利息の支払額 | -2,235 | -2,001 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,750 | -4,589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,955 | 31,499 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,307 | -16,172 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 86 | 487 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 55 | 488 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,625 | -5,465 |
| 補助金の受取額 | － | 1,428 |
| 貸付けによる支出 | -1,172 | -1,260 |
| 貸付金の回収による収入 | 983 | 905 |
| その他 | -272 | 103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,257 | -19,491 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,162 | -12,703 |
| 長期借入れによる収入 | 23,220 | 15,160 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,582 | -22,937 |
| 社債の償還による支出 | -7 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 62 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4 | -1 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,007 | -3,006 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -149 | -170 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 4 | － |
| リース債務の返済による支出 | -444 | -474 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,070 | -24,134 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -165 | -66 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,537 | -12,193 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,115 | 16,741 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 164 | 239 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,741 | 4,788 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
