DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 12:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 18,952 | 23,850 |
| 減価償却費 | 18,344 | 16,987 |
| 減損損失 | 102 | 122 |
| のれん償却額 | 502 | 517 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 18 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -66 | 645 |
| 受取利息及び受取配当金 | -671 | -579 |
| 支払利息 | 1,968 | 1,697 |
| 為替差損益（△は益） | 6 | -14 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 186 | -3,125 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -171 | -78 |
| 固定資産除却損 | 424 | 606 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -344 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 352 | 2,552 |
| 事業構造改善費用 | － | 457 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,295 | -11,402 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 7,289 | -6,837 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,558 | 6,542 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,405 | 987 |
| その他 | -7,217 | 5,005 |
| 小計 | 35,534 | 37,953 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,555 | 2,209 |
| 利息の支払額 | -2,001 | -1,759 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,589 | -3,432 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 31,499 | 34,970 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,172 | -16,754 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 487 | 643 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223 | -1,116 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 488 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -5,465 | -1,717 |
| 補助金の受取額 | 1,428 | 498 |
| 貸付けによる支出 | -1,260 | -1,247 |
| 貸付金の回収による収入 | 905 | 937 |
| その他 | 326 | -573 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,491 | -19,354 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,703 | 8,993 |
| 長期借入れによる収入 | 15,160 | 8,230 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,937 | -28,690 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | -2 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -3,006 | -3,009 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -170 | -157 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | － | 35 |
| リース債務の返済による支出 | -474 | -426 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -24,134 | -14,982 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -66 | 261 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -12,193 | 894 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,741 | 4,788 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 239 | 446 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,788 | 6,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
