有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月25日 11:45
- 【資料】
- 有価証券報告書-第111期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 23,850 | 32,989 |
| 減価償却費 | 16,987 | 16,205 |
| 減損損失 | 122 | 52 |
| のれん償却額 | 517 | 519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 645 | 418 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 563 |
| 受取利息及び受取配当金 | -579 | -699 |
| 支払利息 | 1,697 | 1,517 |
| 為替差損益（△は益） | -14 | 56 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,125 | -2,672 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -78 | -70 |
| 固定資産処分損 | － | 1,457 |
| 固定資産除却損 | 606 | 397 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -55 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,552 | － |
| 事業構造改善費用 | 457 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -11,402 | 933 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,837 | 3,020 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,542 | -8,729 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 987 | -476 |
| その他 | 5,005 | -8,553 |
| 小計 | 37,953 | 36,875 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,209 | 4,008 |
| 利息の支払額 | -1,759 | -1,561 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3,432 | -9,133 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,970 | 30,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,754 | -15,499 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 643 | 95 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,116 | -831 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -24 | -542 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 95 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,717 | -1,824 |
| 補助金の受取額 | 498 | 466 |
| 貸付けによる支出 | -1,247 | -1,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 937 | 970 |
| その他 | -573 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,354 | -18,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,993 | -3,043 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | 10,000 |
| 長期借入れによる収入 | 8,230 | 9,517 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,690 | -24,738 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 35 | 45 |
| リース債務の返済による支出 | -426 | -361 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 44 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -6 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -3,009 | -3,606 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -157 | -147 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,982 | -12,341 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 261 | 433 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 894 | -408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,129 | 5,823 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 446 | 102 |
