有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書(百万円)勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
税引前当年度純利益 | 41,816 | 31,822 |
減価償却費 | 15,572 | 15,145 |
減損損失 | 536 | 1,796 |
のれん償却額 | 502 | 543 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 73 | -24 |
その他の引当金の増減額(△は減少) | 225 | 414 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 390 | 425 |
受取利息及び受取配当金 | -816 | -949 |
支払利息 | 1,165 | 922 |
為替差損益(△は益) | -77 | 316 |
持分法による投資損益(△は益) | -1,973 | -75 |
固定資産売却損益(△は益) | -4,103 | -56 |
固定資産処分損 | 967 | - |
固定資産除却損 | 418 | 903 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -142 | -1,320 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 1,853 | 1,676 |
売上債権の増減額(△は増加) | -437 | 10,609 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -3,338 | 11,860 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -4,104 | -1,705 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 3,579 | -3,608 |
その他 | -1,083 | -6,162 |
小計 | 51,024 | 62,534 |
利息及び配当金の受取額 | 2,348 | 1,101 |
利息の支払額 | -1,180 | -904 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -13,846 | -16,980 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,345 | 45,751 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
有形固定資産の取得による支出 | -16,302 | -19,912 |
有形固定資産の売却による収入 | 4,861 | 450 |
無形固定資産の取得による支出 | -536 | -752 |
投資有価証券の取得による支出 | -1,452 | -9 |
投資有価証券の売却による収入 | 232 | 2,433 |
関係会社株式の取得による支出 | -4,802 | -4,636 |
関係会社株式の売却による収入 | - | 136 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -46 |
補助金の受取額 | 234 | 867 |
貸付けによる支出 | -1,122 | -1,239 |
貸付金の回収による収入 | 674 | 608 |
その他投資の取得による支出 | -1,502 | -708 |
その他 | -605 | -678 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,321 | -23,486 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
短期借入金の純増減額(△は減少) | -10,306 | 5,379 |
コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 8,000 | -4,000 |
長期借入れによる収入 | 5,394 | 8,542 |
長期借入金の返済による支出 | -15,892 | -15,360 |
社債の償還による支出 | -10,000 | - |
社債の発行による収入 | 10,000 | - |
セール・アンド・リースバックによる収入 | 369 | - |
リース債務の返済による支出 | -213 | -483 |
非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 320 |
自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
配当金の支払額 | -4,509 | -5,407 |
非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -148 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,905 | -11,159 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 855 | -248 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,973 | 10,857 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,044 | 18,902 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 450 | - |
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -202 | - |