DOWA HD（5714）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月24日 15:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第113期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【短信】
- 平成28年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 41,816 | 31,822 |
| 減価償却費 | 15,572 | 15,145 |
| 減損損失 | 536 | 1,796 |
| のれん償却額 | 502 | 543 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 73 | -24 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | 225 | 414 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 390 | 425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -816 | -949 |
| 支払利息 | 1,165 | 922 |
| 為替差損益（△は益） | -77 | 316 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,973 | -75 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4,103 | -56 |
| 固定資産処分損 | 967 | － |
| 固定資産除却損 | 418 | 903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -1,320 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,853 | 1,676 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -437 | 10,609 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,338 | 11,860 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,104 | -1,705 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,579 | -3,608 |
| その他 | -1,083 | -6,162 |
| 小計 | 51,024 | 62,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,348 | 1,101 |
| 利息の支払額 | -1,180 | -904 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -13,846 | -16,980 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,345 | 45,751 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,302 | -19,912 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,861 | 450 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -536 | -752 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,452 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232 | 2,433 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -4,802 | -4,636 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 136 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -46 |
| 補助金の受取額 | 234 | 867 |
| 貸付けによる支出 | -1,122 | -1,239 |
| 貸付金の回収による収入 | 674 | 608 |
| その他投資の取得による支出 | -1,502 | -708 |
| その他 | -605 | -678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,321 | -23,486 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,306 | 5,379 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 8,000 | -4,000 |
| 長期借入れによる収入 | 5,394 | 8,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,892 | -15,360 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 369 | － |
| リース債務の返済による支出 | -213 | -483 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 400 | 320 |
| 自己株式の取得による支出 | -3 | -2 |
| 配当金の支払額 | -4,509 | -5,407 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -143 | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,905 | -11,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 855 | -248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,973 | 10,857 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,044 | 18,902 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 450 | － |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -202 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
