四半期報告書-第118期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
デリバティブ取引関係
(デリバティブ取引関係)
前連結会計年度末(2020年3月31日)
通貨関連
(注) 1 時価は先物為替相場等における連結会計年度末現在の為替相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。
商品関連
(注) 1 時価は商品先物市場等における連結会計年度末現在の先物相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。
当第2四半期連結会計期間末(2020年9月30日)
対象物の種類が通貨及び商品関連であるデリバティブ取引は、事業の運営において重要なものです。
通貨関連
(注) 1 時価は先物為替相場等における第2四半期連結会計期間末現在の為替相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。
商品関連
(注) 1 時価は商品先物市場等における第2四半期連結会計期間末現在の先物相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。
前連結会計年度末(2020年3月31日)
通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 17,112 | - | △146 | △146 | |
タイバーツ | 1,080 | - | 58 | 58 | |
合計 | - | - | - | △88 |
(注) 1 時価は先物為替相場等における連結会計年度末現在の為替相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。
商品関連
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 非鉄金属先渡取引 | ||||
売建 | |||||
金 | 1,708 | - | △27 | △27 | |
銀 | 2,487 | - | 449 | 449 | |
亜鉛 | 755 | - | 104 | 104 | |
銅 | 3,462 | - | 448 | 448 | |
鉛 | 4 | - | 0 | 0 | |
ニッケル | 164 | - | 17 | 17 | |
パラジウム | 1,384 | - | △91 | △91 | |
合計 | - | - | - | 901 |
(注) 1 時価は商品先物市場等における連結会計年度末現在の先物相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。
当第2四半期連結会計期間末(2020年9月30日)
対象物の種類が通貨及び商品関連であるデリバティブ取引は、事業の運営において重要なものです。
通貨関連
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 為替予約取引 | ||||
売建 | |||||
米ドル | 16,785 | - | 17 | 17 | |
タイバーツ | 357 | - | 7 | 7 | |
合計 | - | - | - | 25 |
(注) 1 時価は先物為替相場等における第2四半期連結会計期間末現在の為替相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。
商品関連
区分 | 種類 | 契約額等 (百万円) | 契約額等のうち 1年超(百万円) | 時価 (百万円) | 評価損益 (百万円) |
市場取引以外の取引 | 非鉄金属先渡取引 | ||||
売建 | |||||
金 | 1,481 | - | 16 | 16 | |
銀 | 2,678 | - | △527 | △527 | |
亜鉛 | 815 | - | △32 | △32 | |
銅 | 2,990 | - | △215 | △215 | |
鉛 | 5 | - | 0 | 0 | |
ニッケル | 164 | - | △6 | △6 | |
パラジウム | 1,274 | - | △147 | △147 | |
合計 | - | - | - | △912 |
(注) 1 時価は商品先物市場等における第2四半期連結会計期間末現在の先物相場をもとに算出しています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバディブ取引は開示の対象から除いています。