有価証券報告書-第118期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 17,133 | 2,785 | |||||||||
| 受取手形 | 1,818 | 2,093 | |||||||||
| 売掛金 | 827 | 828 | |||||||||
| 前払費用 | 115 | 137 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 118,331 | 146,072 | |||||||||
| 1年内回収予定の長期貸付金 | 20,000 | - | |||||||||
| 未収入金 | 3,555 | 4,289 | |||||||||
| 立替金 | 37 | 44 | |||||||||
| その他 | 177 | 75 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △412 | △252 | |||||||||
| 流動資産合計 | 161,585 | 156,075 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,183 | 5,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,530 | △3,616 | |||||||||
| 建物(純額) | 1,652 | 2,001 | |||||||||
| 構築物 | 5,785 | 6,016 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,901 | △3,021 | |||||||||
| 構築物(純額) | 2,884 | 2,994 | |||||||||
| 機械及び装置 | 3,951 | 4,157 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,170 | △3,256 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 780 | 901 | |||||||||
| 車両運搬具 | 17 | 15 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14 | △14 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 3 | 1 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,092 | 944 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △769 | △639 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 323 | 304 | |||||||||
| 土地 | 7,314 | 7,226 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 86 | 74 | |||||||||
| その他 | 69 | 69 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △69 | △69 | |||||||||
| その他(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 13,043 | 13,505 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 658 | 501 | |||||||||
| その他 | 4 | 487 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 663 | 988 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 12,723 | ※1 16,470 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 83,614 | ※1 77,287 | |||||||||
| 出資金 | 2 | 2 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 4 | 4 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | - | 28,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 42 | 36 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 1,758 | 735 | |||||||||
| その他 | 734 | 731 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △62 | △58 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 98,818 | 123,209 | |||||||||
| 固定資産合計 | 112,525 | 137,703 | |||||||||
| 資産合計 | 274,111 | 293,779 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 1 | 1 | |||||||||
| 短期借入金 | 26,018 | 36,197 | |||||||||
| 関係会社短期借入金 | 59,755 | 54,833 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 24,000 | 35,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 5,653 | ※1 4,349 | |||||||||
| 未払金 | 1,133 | 3,027 | |||||||||
| 未払費用 | 472 | 424 | |||||||||
| 未払法人税等 | 3,043 | 764 | |||||||||
| 未払消費税等 | 86 | 68 | |||||||||
| 前受金 | 6 | 12 | |||||||||
| 預り金 | 48 | 48 | |||||||||
| 前受収益 | 0 | 0 | |||||||||
| リース債務 | 0 | 0 | |||||||||
| 賞与引当金 | 805 | 874 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 73 | 78 | |||||||||
| 流動負債合計 | 121,099 | 135,682 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 20,000 | 20,000 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1 11,653 | ※1 17,303 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 5,758 | 6,031 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 779 | 1,231 | |||||||||
| リース債務 | 2 | 1 | |||||||||
| 長期預り金 | 59 | 59 | |||||||||
| その他 | 3 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 38,255 | 44,626 | |||||||||
| 負債合計 | 159,354 | 180,309 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 36,437 | 36,437 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,110 | 9,110 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 17,252 | 17,252 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 26,362 | 26,362 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 15,081 | 15,081 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 37,456 | 32,732 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 52,538 | 47,814 | |||||||||
| 自己株式 | △3,090 | △3,092 | |||||||||
| 株主資本合計 | 112,247 | 107,521 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,508 | 5,948 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,508 | 5,948 | |||||||||
| 純資産合計 | 114,756 | 113,470 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 274,111 | 293,779 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
