有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

【提出】: 2014/06/26 13:47
【資料】: PDFをみる
【項目】: 131項目

5.当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社および連結子会社2社は運転資金および設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約お
よび貸出コミットメント契約を締結している。
上記契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成25年3月31日)	当連結会計年度 (平成26年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	49,000百万円	62,500百万円
借入実行残高	7,702	9,324
差引額	41,297	53,175

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