有価証券報告書-第12期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

【提出】: 2015/06/26 14:36
【資料】: PDFをみる
【項目】: 125項目

5.当座貸越契約及び貸出コミットメント
当社および連結子会社3社は運転資金および設備資金の効率的な調達を行うため取引銀行21行と当座貸越契約および貸出コミットメント契約を締結している。
上記契約に基づく当連結会計年度末における借入未実行残高は次のとおりである。

	前連結会計年度 (平成26年3月31日)	当連結会計年度 (平成27年3月31日)
当座貸越極度額及び貸出コミットメントの総額	62,500百万円	62,800百万円
借入実行残高	9,324	16,710
差引額	53,175	46,089

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