有価証券報告書-第112期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 59,282 | 107,255 |
| 減価償却費 | 14,392 | 14,476 |
| 減損損失 | 6,926 | 2,826 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2,455 | △25 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,097 | 87 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △10,681 | △2,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9,154 | △9,211 |
| 支払利息 | 3,280 | 2,674 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △679 | △888 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益(△は益) | △3,064 | △2,941 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △30,523 | △29,365 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 6,587 | 1,979 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,113 | △10,034 |
| PFI等たな卸資産の増減額(△は増加) | 5,229 | 5,998 |
| その他の資産の増減額(△は増加) | △14,048 | 35,091 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 37,288 | △15,900 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △8,596 | 25,555 |
| その他の負債の増減額(△は減少) | 11,208 | 516 |
| その他 | 4,950 | 1,441 |
| 小計 | 77,154 | 127,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,383 | 9,447 |
| 利息の支払額 | △3,310 | △2,608 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △8,580 | △9,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,646 | 124,980 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △41,090 | △59,148 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 25,616 | 3,904 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | △3,864 | △6,568 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 8,584 | 13,659 |
| 貸付けによる支出 | △53 | △227 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,368 | 169 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △62 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 45 | - |
| その他 | △49 | 242 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,442 | △48,029 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 782 | 2,614 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △4,000 | △18,000 |
| リース債務の返済による支出 | △159 | △109 |
| 長期借入れによる収入 | 34,548 | 9,747 |
| 長期借入金の返済による支出 | △74,892 | △25,843 |
| ノンリコース借入金の借入れによる収入 | 17,454 | 5,366 |
| ノンリコース借入金の返済による支出 | △11,288 | △8,509 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | - |
| 社債の償還による支出 | - | △25,000 |
| 配当金の支払額 | △5,745 | △7,899 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △771 | △979 |
| その他 | △451 | △353 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,523 | △68,967 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,749 | △5,788 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 41,430 | 2,195 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 121,177 | 162,607 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 162,607 | ※1 164,802 |
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