有価証券報告書-第120期(2023/04/01-2024/03/31)

※15 (1) 「1年内返済予定のノンリコース借入金」及び「ノンリコース借入金」は、連結子会社でPFI事業又は再生可能エネルギー事業における特別目的会社が、当該PFI事業又は再生可能エネルギー事業を担保とするノンリコースローンとして金融機関等から調達した借入金である。
(2) 上記のノンリコース借入金に対応する当該特別目的会社の資産の金額は、次のとおりである。

	前連結会計年度 (2023年3月31日)		当連結会計年度 (2024年3月31日)
流動資産
現金預金	19,032百万円		19,006百万円
受取手形・完成工事未収入金等	53,839		52,821
PFI等棚卸資産	6,555		4,811
固定資産
建物・構築物(純額)	3,056		2,875
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)	18,141		16,101
計	100,626		95,615

なお、連結財務諸表上相殺消去されている子会社株式を当該特別目的会社の債務の担保目的で差し入れており、その金額は前連結会計年度299百万円、当連結会計年度299百万円である。