有価証券報告書-第117期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

※11 (1) 「1年内返済予定のノンリコース借入金」及び「ノンリコース借入金」は、連結子会社でPFI事業又は再生可能エネルギー事業における特別目的会社が、当該PFI事業又は再生可能エネルギー事業を担保とするノンリコースローンとして金融機関等から調達した借入金である。
(2) 上記のノンリコース借入金に対応する当該特別目的会社の資産の金額は、次のとおりである。

	前連結会計年度 (2020年3月31日)		当連結会計年度 (2021年3月31日)
流動資産
現金預金	17,299百万円		18,450百万円
受取手形・完成工事未収入金等	8,871		9,926
PFI等たな卸資産	35,872		35,543
固定資産
建物・構築物(純額)	3,861		3,654
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)	24,284		22,245
計	90,190		89,821