有価証券報告書-第122期(2025/04/01-2026/03/31)

※13 (1) 「1年内返済予定のノンリコース借入金」及び「ノンリコース借入金」は、連結子会社でPFI事業又は再生可能エネルギー事業における特別目的会社が、当該PFI事業又は再生可能エネルギー事業を担保とするノンリコースローンとして金融機関等から調達した借入金である。
(2) 上記のノンリコース借入金に対応する当該特別目的会社の資産の金額は、次のとおりである。

	前連結会計年度 (2025年3月31日)		当連結会計年度 (2026年3月31日)
流動資産
現金預金	21,638百万円		16,379百万円
受取手形・完成工事未収入金等	49,618		48,353
PFI等棚卸資産	3,141		1,541
固定資産
建物・構築物(純額)	4,356		4,086
機械、運搬具及び工具器具備品(純額)	27,292		21,650
土地	1,393		1,393
建設仮勘定	5		-
計	107,445		93,406

(注)1 上記には、「※9 担保資産及び担保付債務」に記載の金額の一部が含まれている。
2 連結財務諸表上相殺消去されている子会社株式を当該特別目的会社の債務の担保目的で差し入
れており、その金額は前連結会計年度286百万円、当連結会計年度276百万円である。