四半期報告書-第96期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年4月1日 至 2021年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,230 | 2,410 |
| 減価償却費 | 111 | 102 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | △3 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △113 | △109 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △119 | △49 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △11 | 11 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 47 | 58 |
| 受取利息及び受取配当金 | △13 | △14 |
| 支払利息 | 43 | 39 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △125 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △6,172 | - |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | - | 867 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,768 | △705 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △406 | 20 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 44 | △15 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | △745 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 1,471 | △941 |
| その他 | 914 | 446 |
| 小計 | △3,737 | 1,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13 | 14 |
| 利息の支払額 | △44 | △40 |
| 供託金の預入による支出 | △30 | - |
| 法人税等の支払額 | △720 | △865 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,518 | 356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △257 | △11 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △3 | △6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 200 |
| その他 | △110 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △371 | 182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △419 | 474 |
| 長期借入れによる収入 | 900 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △550 | △544 |
| 配当金の支払額 | △649 | △649 |
| その他 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △723 | △723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,613 | △184 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,153 | 11,835 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 6,539 | ※ 11,651 |