四半期報告書-第98期第2四半期(2023/07/01-2023/09/30)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年4月1日 至 2022年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,642 | 1,891 |
| 減価償却費 | 79 | 80 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | 0 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 36 | △24 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 31 | △30 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △174 | 180 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 51 | 32 |
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △16 |
| 支払利息 | 38 | 45 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | 2 |
| 売上債権等の増減額(△は増加) | 2,660 | △4,602 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 17 | 2,181 |
| 仕掛販売用不動産の増減額(△は増加) | - | △2,079 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △543 | △451 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,295 | 4,835 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △612 | △512 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △512 | △155 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △310 | △346 |
| その他 | △212 | △675 |
| 小計 | 881 | 355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 16 |
| 利息の支払額 | △39 | △46 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △820 | 57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35 | 382 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28 | △17 |
| 有形固定資産の売却に係る手付金収入 | 56 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △12 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △119 | - |
| その他 | △2 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △98 | △18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 493 | 2,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | △563 | △565 |
| 配当金の支払額 | △722 | △433 |
| その他 | △6 | △13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △799 | 1,483 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △861 | 1,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,657 | 11,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,796 | ※ 13,500 |