四半期報告書-第95期第2四半期(令和2年7月1日-令和2年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年4月1日 至 2019年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年4月1日 至 2020年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,084 | 2,230 |
| 減価償却費 | 80 | 111 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 2 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 159 | △113 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △108 | △119 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △19 | △11 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 21 | 47 |
| 受取利息及び受取配当金 | △12 | △13 |
| 支払利息 | 26 | 43 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 11,313 | △6,172 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △327 | △1,768 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △14,328 | △406 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,673 | 44 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 282 | - |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 226 | 1,471 |
| その他 | 62 | 914 |
| 小計 | 1,129 | △3,737 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12 | 13 |
| 利息の支払額 | △28 | △44 |
| 供託金の預入による支出 | - | △30 |
| 法人税等の支払額 | △718 | △720 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 396 | △4,518 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,662 | △257 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △44 | △3 |
| その他 | △6 | △110 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,713 | △371 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,287 | △419 |
| 長期借入れによる収入 | - | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | △487 | △550 |
| 配当金の支払額 | △577 | △649 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,219 | △723 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △0 | △0 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △2,098 | △5,613 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,762 | 12,153 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 9,663 | ※ 6,539 |