四半期報告書-第92期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,136 | 2,126 |
| 減価償却費 | 57 | 63 |
| 減損損失 | - | 323 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △2 | △1 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △25 | △8 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △33 | 32 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 33 | △9 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 42 | 29 |
| 受取利息及び受取配当金 | △10 | △9 |
| 支払利息 | 23 | 21 |
| 固定資産売却損益(△は益) | 1 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △77 | 3,708 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △271 | 1,391 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,907 | △2,562 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △832 | 752 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △793 | 846 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 2,205 | 552 |
| その他 | △376 | △640 |
| 小計 | 3,984 | 6,615 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10 | 9 |
| 利息の支払額 | △26 | △22 |
| 法人税等の支払額 | △867 | △805 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,100 | 5,797 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10 | △23 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33 | △15 |
| その他 | △0 | △16 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △41 | △54 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 393 | 457 |
| 社債の償還による支出 | △66 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △374 | △457 |
| 配当金の支払額 | △288 | △325 |
| その他 | △3 | △4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △339 | △329 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,719 | 5,412 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,849 | 9,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 10,569 | ※ 14,471 |