四半期報告書-第91期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 1,804 | 2,136 |
| 減価償却費 | 51 | 57 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △6 | △2 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | 87 | △25 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △8 | △33 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45 | 33 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 39 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | △15 | △10 |
| 支払利息 | 26 | 23 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △104 | 1 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,800 | △77 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,028 | △271 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △331 | 1,907 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 1,099 | △832 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 55 | △793 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △881 | 2,205 |
| その他 | △57 | △376 |
| 小計 | 1,030 | 3,984 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15 | 10 |
| 利息の支払額 | △27 | △26 |
| 法人税等の支払額 | △596 | △867 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 422 | 3,100 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △169 | △10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 440 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4 | △33 |
| その他 | △4 | △0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | △41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 499 | 393 |
| 社債の償還による支出 | △134 | △66 |
| 長期借入金の返済による支出 | △364 | △374 |
| 配当金の支払額 | △249 | △288 |
| その他 | △2 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △251 | △339 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 433 | 2,719 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,372 | 7,849 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 7,806 | ※ 10,569 |