四半期報告書-第93期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成29年4月1日 至 平成29年9月30日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 2,126 | 1,866 |
| 減価償却費 | 63 | 61 |
| 減損損失 | 323 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | △4 |
| 完成工事補償引当金の増減額(△は減少) | △8 | 8 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 32 | 37 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △9 | △40 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 29 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | △9 | △11 |
| 支払利息 | 21 | 21 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,708 | △4,362 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 1,391 | △366 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,562 | △514 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 752 | △1,699 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 846 | △1,729 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 552 | 398 |
| その他 | △640 | △737 |
| 小計 | 6,615 | △7,028 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 11 |
| 利息の支払額 | △22 | △21 |
| 法人税等の支払額 | △805 | △514 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,797 | △7,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23 | △1,075 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △15 | △10 |
| その他 | △16 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54 | △1,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 457 | 339 |
| 長期借入れによる収入 | - | 144 |
| 長期借入金の返済による支出 | △457 | △483 |
| 配当金の支払額 | △325 | △576 |
| その他 | △4 | △3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △329 | △580 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 5,412 | △9,218 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,058 | 21,593 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 14,471 | ※ 12,375 |