有価証券報告書-第46期(平成25年11月1日-平成26年10月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,914 | 3,547 | |||||||||
| 減価償却費 | 1,410 | 1,388 | |||||||||
| 減損損失 | 976 | 54 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1 | 2 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 64 | △49 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △12 | △2,147 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | ― | 1,625 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 16 | 95 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △14 | △12 | |||||||||
| 支払利息 | 505 | 404 | |||||||||
| 受取補償金 | △74 | △2 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | ― | 29 | |||||||||
| 負ののれん発生益 | ― | △1 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 206 | 143 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △45 | 154 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △542 | 98 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △903 | 226 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △155 | △780 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 612 | △684 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △30 | △109 | |||||||||
| その他 | 237 | 244 | |||||||||
| 小計 | 6,165 | 4,227 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 14 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △497 | △399 | |||||||||
| 補償金の受取額 | 74 | 2 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △225 | △714 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,531 | 3,129 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △674 | △831 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 674 | 993 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △1,438 | △2,466 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 12 | 35 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 3 | |||||||||
| 貸付金による支出 | △0 | △40 | |||||||||
| 子会社株式の取得による支出 | △10 | ― | |||||||||
| その他 | △349 | △62 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,783 | △2,369 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年11月1日 至 平成25年10月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年11月1日 至 平成26年10月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 371 | △102 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 865 | 785 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,533 | △2,721 | |||||||||
| セールアンドリースバックによる収入 | 315 | 995 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △445 | △495 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △120 | △120 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △680 | △911 | |||||||||
| その他 | △2 | △0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,231 | △2,570 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,516 | △1,811 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,937 | 7,453 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 7,453 | ※1 5,642 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
