有価証券報告書-第36期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 72,902 | 76,886 |
減価償却費 | 2,527 | 2,574 |
減損損失 | 38 | 13 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 445 | 314 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -4,081 | 787 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 673 | 594 |
一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 3,303 | 5,323 |
受取利息及び受取配当金 | -1,945 | -2,699 |
支払利息 | 5 | 6 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 2,620 | -220 |
売上債権の増減額(△は増加) | -7,234 | -5,994 |
未成工事支出金の増減額(△は増加) | -1,179 | 11,946 |
その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | -1,371 | 2,319 |
前払費用の増減額(△は増加) | -5,552 | -7,049 |
営業貸付金の増減額(△は増加) | -11,600 | -408 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 3,155 | 1,411 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,950 | 4,643 |
前受金の増減額(△は減少) | 907 | 1,593 |
未成工事受入金の増減額(△は減少) | -2,571 | -16,698 |
長期預り保証金の増減額(△は減少) | 8,501 | 6,396 |
その他 | 739 | 726 |
小計 | 62,234 | 82,466 |
利息及び配当金の受取額 | 2,191 | 1,775 |
利息の支払額 | -6 | -6 |
法人税等の支払額 | -34,209 | -38,194 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,209 | 46,041 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -27,506 | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 26,914 | 1,000 |
有形固定資産の取得による支出 | -468 | -7,027 |
有価証券の取得による支出 | -17,262 | -77,767 |
有価証券の償還による収入 | 25,600 | 81,380 |
投資有価証券の取得による支出 | -20,563 | -19,713 |
投資有価証券の売却による収入 | 4,167 | 3,560 |
保険積立金の解約による収入 | 159 | 146 |
差入保証金の差入による支出 | -7,497 | -6,858 |
その他 | 2,976 | -1,358 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,480 | -26,838 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース債務の返済による支出 | -34 | -109 |
自己株式の処分による収入 | 50 | 29 |
自己株式の取得による支出 | -11,504 | -12,733 |
配当金の支払額 | -28,118 | -17,053 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,606 | -29,866 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,801 | -167 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -26,677 | -10,830 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 208,247 | 181,569 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 181,569 | 170,738 |