大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月28日 14:13
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 76,886 | 73,034 |
| 減価償却費 | 2,574 | 2,884 |
| 減損損失 | 13 | 36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 314 | -33 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 787 | 3,768 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 594 | 466 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 5,323 | 7,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,699 | -2,434 |
| 支払利息 | 6 | 80 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | -220 | － |
| 有価証券評価損益（△は益） | － | 195 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,994 | -4,658 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 11,946 | 154 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,319 | -242 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -7,049 | -10,432 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -408 | 7,414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,411 | 3,540 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,643 | -3,016 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 1,593 | 2,794 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -16,698 | -456 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 6,396 | 6,215 |
| その他 | 726 | 4,133 |
| 小計 | 82,466 | 90,469 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,775 | 2,545 |
| 利息の支払額 | -6 | -77 |
| 法人税等の支払額 | -38,194 | -32,157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,041 | 60,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | -950 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,000 | 10,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,027 | -6,221 |
| 有価証券の取得による支出 | -77,767 | -38,624 |
| 有価証券の償還による収入 | 81,380 | － |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 64,153 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,713 | -17,611 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,560 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 37,305 |
| 保険積立金の解約による収入 | 146 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -6,858 | -6,711 |
| その他 | -1,358 | 8,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -26,838 | 49,997 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| リース債務の返済による支出 | -109 | -173 |
| 長期借入れによる収入 | － | 127,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 29 | 2,254 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,733 | -201,043 |
| 配当金の支払額 | -17,053 | -22,951 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,866 | -94,914 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -167 | -1,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,830 | 14,075 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 181,569 | 170,738 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,738 | 184,814 |
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