大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月27日 13:04
- 【資料】
- 有価証券報告書-第38期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 73,034 | 86,612 |
| 減価償却費 | 2,884 | 3,112 |
| 減損損失 | 36 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | -28 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,768 | 2,487 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 466 | 657 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 7,023 | 8,996 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,434 | -662 |
| 支払利息 | 80 | 1,317 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 195 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,658 | 5,631 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 154 | -1,487 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -242 | -2,727 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -10,432 | -6,353 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,414 | 13,944 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,540 | 6,820 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,016 | -361 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 2,794 | -13,338 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -456 | 8,429 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 6,215 | 4,882 |
| その他 | 4,133 | -2,580 |
| 小計 | 90,469 | 115,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,545 | 728 |
| 利息の支払額 | -77 | -1,312 |
| 法人税等の支払額 | -32,157 | -36,983 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60,778 | 77,845 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -950 | -657 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,450 | 857 |
| 有価証券の取得による支出 | -38,624 | -2,006 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 64,153 | 780 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,221 | -3,146 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,611 | -5,424 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 37,305 | － |
| その他 | 1,496 | -1,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,997 | -11,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入れによる収入 | 127,000 | 11,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -13,742 |
| リース債務の返済による支出 | -173 | -256 |
| 配当金の支払額 | -22,951 | -22,072 |
| 自己株式の取得による支出 | -201,043 | -9,024 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,254 | 3,868 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 436 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -94,914 | -29,491 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,785 | -702 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 14,075 | 36,279 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 170,738 | 184,814 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 184,814 | 221,093 |
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