大東建託（1878）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月26日 15:39
- 【資料】
- 有価証券報告書-第39期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 86,612 | 85,357 |
| 減価償却費 | 3,112 | 3,161 |
| 減損損失 | 79 | 230 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -37 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,487 | 830 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 657 | -86 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 8,996 | 11,048 |
| 受取利息及び受取配当金 | -662 | -907 |
| 支払利息 | 1,317 | 1,176 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -17 | -196 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,631 | 5,445 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -1,487 | -847 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | -2,727 | 2,957 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -6,353 | -3,296 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 13,944 | 7,096 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,820 | 2,008 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -361 | -576 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -13,338 | 634 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 8,429 | 9,903 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 4,882 | 3,458 |
| その他 | -2,580 | 358 |
| 小計 | 115,413 | 127,719 |
| 利息及び配当金の受取額 | 728 | 897 |
| 利息の支払額 | -1,312 | -1,174 |
| 法人税等の支払額 | -36,983 | -39,602 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77,845 | 87,839 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -657 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 857 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -2,006 | -5,350 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 780 | 6,915 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,146 | -3,671 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,424 | -6,642 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | － | 3,000 |
| その他 | -1,774 | -4,614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,372 | -10,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,742 | -14,758 |
| リース債務の返済による支出 | -256 | -294 |
| 配当金の支払額 | -22,072 | -24,519 |
| 自己株式の取得による支出 | -9,024 | -308 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,868 | 2,754 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -78 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 436 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,491 | -36,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -702 | 1,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,279 | 43,098 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 184,814 | 221,093 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 221,093 | 264,191 |
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