有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【提出】
- 2014年6月26日 13:48
- 【資料】
- 有価証券報告書-第40期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【短信】
- 平成26年3月期決算短信(日本基準)(連結)
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連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 85,357 | 93,231 |
| 減価償却費 | 3,161 | 3,821 |
| 減損損失 | 230 | 19 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -37 | -90 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 830 | 3,997 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -86 | -9,295 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,954 |
| 一括借上修繕引当金の増減額（△は減少） | 11,048 | 12,710 |
| 受取利息及び受取配当金 | -907 | -873 |
| 支払利息 | 1,176 | 915 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | -196 | 62 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,445 | -1,359 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -847 | -3,557 |
| その他のたな卸資産の増減額（△は増加） | 2,957 | -1,497 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,296 | -2,294 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 7,096 | -2,570 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,008 | -238 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -576 | 2,297 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 634 | 27,907 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 9,903 | 3,232 |
| 長期預り保証金の増減額（△は減少） | 3,458 | -9,546 |
| その他 | 358 | -1,549 |
| 小計 | 127,719 | 125,275 |
| 利息及び配当金の受取額 | 897 | 877 |
| 利息の支払額 | -1,174 | -923 |
| 法人税等の支払額 | -39,602 | -41,396 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,839 | 83,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 金銭の信託の設定による支出 | － | -43,000 |
| 金銭の信託の減少による収入 | － | 2,000 |
| 有価証券の取得による支出 | -5,350 | -7,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 6,915 | 10,295 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,671 | -10,622 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -914 | -1,812 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,642 | -11,903 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,000 | 2,000 |
| その他 | -3,699 | 607 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,363 | -59,435 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,758 | -43,838 |
| リース債務の返済による支出 | -294 | -294 |
| 配当金の支払額 | -24,519 | -26,686 |
| 自己株式の取得による支出 | -308 | -61 |
| 自己株式の処分による収入 | 2,754 | 1,795 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -78 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -36,205 | -39,127 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,827 | 3,775 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 43,098 | -10,954 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 264,191 | 253,236 |
