有価証券報告書-第44期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 123,995 | 130,944 | |||||||||
| 減価償却費 | 8,042 | 10,417 | |||||||||
| 減損損失 | 122 | 136 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 343 | 553 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58 | 1,652 | |||||||||
| 一括借上修繕引当金の増減額(△は減少) | 16,700 | 18,097 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △262 | 11 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △739 | △759 | |||||||||
| 支払利息 | 401 | 322 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 336 | 80 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 324 | △13,433 | |||||||||
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △1,512 | △5 | |||||||||
| その他のたな卸資産の増減額(△は増加) | △1,037 | △86 | |||||||||
| 前払費用の増減額(△は増加) | △1,190 | 447 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △2,246 | △1,529 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 6,175 | △1,114 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 6,237 | 786 | |||||||||
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 9,744 | △7,499 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 6,620 | △15,203 | |||||||||
| 長期預り保証金の増減額(△は減少) | △5,315 | △3,091 | |||||||||
| その他 | 1,563 | △5,554 | |||||||||
| 小計 | 168,243 | 115,170 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 1,184 | 1,119 | |||||||||
| 利息の支払額 | △401 | △321 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △44,927 | △53,409 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,097 | 62,559 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 52,000 | 52,000 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △52,000 | △37,000 | |||||||||
| 金銭の信託の減少による収入 | 4,500 | 3,000 | |||||||||
| 有価証券の取得による支出 | △8,902 | △22,884 | |||||||||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 12,510 | 18,505 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △17,955 | △10,168 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △12,137 | △8,429 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,960 | △5,512 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △13,258 | |||||||||
| その他 | △4,461 | 802 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △33,407 | △22,946 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,190 | △45,074 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △271 | △250 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △36,472 | △43,964 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △20,242 | △27,992 | |||||||||
| 自己株式の処分による収入 | 1,996 | 2,072 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △99 | △119 | |||||||||
| その他 | △7 | △6 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,286 | △25,336 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △853 | △743 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 17,549 | 13,533 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 182,631 | 200,180 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 200,180 | ※1 213,714 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
