有価証券報告書-第73期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,487,612 | 5,739,731 |
| 減価償却費 | 1,531,979 | 1,467,700 |
| 減損損失 | 55,872 | 7,547 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,857 | 140 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 4,930 | △5,100 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,317 | △2,692 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △15,377 | △23,286 |
| 受取利息及び受取配当金 | △132,551 | △157,685 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2,461 | △363 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | 2,860 | △9,657 |
| 有形固定資産除却損 | 4,337 | 6,533 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,890,827 | △2,159,465 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 11,964 | △415,876 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | △604,265 | - |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △16,709 | 602,887 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,151,303 | △2,336,659 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △145,911 | △94,933 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △76,646 | 135,131 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47,173 | △89,635 |
| 破産更生債権等の増減額(△は増加) | 4,497 | - |
| その他 | △379,641 | 6,809 |
| 小計 | 1,946,251 | 2,671,123 |
| 利息及び配当金の受取額 | 132,062 | 158,596 |
| 法人税等の支払額 | △1,829,411 | △2,595,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 248,902 | 233,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △11,199,265 | △6,499,764 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 13,939,892 | 9,420,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △817,255 | △982,598 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 867 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △17,557 | △23,756 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △557,076 | △604,714 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 255,333 | 213,884 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | - |
| その他 | 7,224 | △23,986 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,612,252 | 1,499,064 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △395,097 | △451,600 |
| 自己株式の取得による支出 | △273 | △348 |
| 自己株式の売却による収入 | 149 | 57 |
| リース債務の返済による支出 | △15,879 | △23,034 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △411,101 | △474,926 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,450,053 | 1,257,979 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,187,624 | 11,637,677 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 11,637,677 | ※1 12,895,657 |
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