有価証券報告書-第84期(2025/04/01-2026/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当事業年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 7,539,235 | 7,485,435 |
| 減価償却費 | 2,012,071 | 2,176,054 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △745 | 110 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △384,660 | △63,620 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 42,363 | 32,468 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,993 | △4,429 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 96,816 | △137,054 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | △85,000 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | △355,533 | △508,690 |
| 受取保険金 | △34,862 | △72,044 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 33,924 | - |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 100 | - |
| 保険解約損益(△は益) | - | 2,579 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,822 | △6,567 |
| 有形固定資産除却損 | 40,929 | 29,685 |
| 無形固定資産除却損 | 258 | - |
| 訴訟和解金 | 28,000 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,260,813 | △1,210,319 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △10,279 | 159,434 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | △33,106 | △224,206 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △134,492 | 267,991 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,408,438 | 482,348 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 779,375 | △321,864 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 920,719 | △724,501 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 458,908 | △976,027 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △25,672 |
| その他 | 3,817 | 41,242 |
| 小計 | 7,248,760 | 6,402,354 |
| 利息及び配当金の受取額 | 355,160 | 508,318 |
| 保険金の受取額 | 34,862 | 41,336 |
| 訴訟和解金の支払額 | △28,000 | - |
| 法人税等の支払額 | △1,629,222 | △2,694,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,981,560 | 4,258,008 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | - | 300,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,556,620 | △1,872,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23,392 | 10,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △272,669 | △53,092 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △206,662 | - |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 276,891 | - |
| 保険積立金の積立による支出 | △150,589 | △122,945 |
| 保険積立金の解約による収入 | 107,445 | 274,020 |
| その他 | △19,050 | △19,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,797,862 | △1,482,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △1,551,773 | △2,447,441 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,300,133 | △2,850,477 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,610 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,843,297 | △5,297,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △659,598 | △2,522,773 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,021,078 | 17,361,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,361,479 | ※1 14,838,706 |
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