有価証券報告書-第83期(2024/04/01-2025/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | 当事業年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,009,725 | 7,539,235 |
| 減価償却費 | 2,241,577 | 2,012,071 |
| 減損損失 | 1,437 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 180 | △745 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 462,840 | △384,660 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △650 | 42,363 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △15,130 | 3,993 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 152,639 | 96,816 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | 85,000 | △85,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △288,090 | △355,533 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | 33,924 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 2,987 | 100 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △491 | △3,822 |
| 有形固定資産除却損 | 1,048 | 40,929 |
| 無形固定資産除却損 | - | 258 |
| 訴訟和解金 | - | 28,000 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,551,715 | △2,260,813 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 140,900 | △10,279 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 20,907 | △33,106 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 467,255 | △134,492 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,386,340 | △1,408,438 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △276,630 | 779,375 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △35,774 | 920,719 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 517,118 | 458,908 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | 73,859 | - |
| その他 | 153,887 | 3,817 |
| 小計 | 6,549,221 | 7,283,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 288,036 | 355,160 |
| 訴訟和解金の支払額 | - | △28,000 |
| 法人税等の支払額 | △1,464,885 | △1,629,222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,372,372 | 5,981,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,011,368 | △3,556,620 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,554 | 23,392 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △152,174 | △272,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △301,353 | △206,662 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,708 | 276,891 |
| その他 | △313,227 | △62,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,267,860 | △3,797,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △975,482 | △1,551,773 |
| 自己株式の取得による支出 | △200,129 | △1,300,133 |
| 自己株式の売却による収入 | 8,607 | 8,610 |
| リース債務の返済による支出 | △1,056 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,168,060 | △2,843,297 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,936,451 | △659,598 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,084,626 | 18,021,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,021,078 | ※1 17,361,479 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
