有価証券報告書-第76期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当事業年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,680,887 | 6,330,337 |
| 減価償却費 | 1,679,139 | 1,511,762 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,055 | 180 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | - | 750 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | - | 710,547 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △229 | 1,377 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 125,456 | 74,649 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157,071 | △162,752 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 20,108 | △373 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △1,188 | △211 |
| 有形固定資産除却損 | 6,393 | 40,013 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,233,631 | △1,700,525 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △14,105 | △74,849 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | △156,141 | △48,247 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 33,196 | △90,696 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △431,523 | 85,873 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △207,318 | 85,115 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △16,439 | △548,153 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △271,712 | △129,212 |
| その他 | 19,015 | △53,809 |
| 小計 | 3,075,892 | 6,031,773 |
| 利息及び配当金の受取額 | 162,217 | 164,831 |
| 法人税等の支払額 | △1,589,068 | △1,714,163 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,649,042 | 4,482,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 250,000 | 220,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,580,162 | △1,741,302 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,497 | 609 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △28,988 | △15,379 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △838,697 | △1,080,484 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 421,369 | 591,924 |
| その他 | △440 | △20,409 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,775,420 | △2,045,041 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △536,286 | △537,129 |
| 自己株式の取得による支出 | △221 | △705 |
| 自己株式の売却による収入 | 89 | - |
| リース債務の返済による支出 | △9,635 | △5,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △546,054 | △543,214 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △672,432 | 1,894,186 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,677,470 | 19,005,037 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,005,037 | ※1 20,899,223 |
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