有価証券報告書-第78期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,340,743 | 4,348,214 |
| 減価償却費 | 1,509,013 | 1,474,837 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △320 | 420 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △390 | 18,200 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △58,156 | 20,629 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,460 | △30 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 76,233 | 94,686 |
| 受取利息及び受取配当金 | △175,304 | △209,673 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 4,568 | △408 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △6,510 | △3,105 |
| 有形固定資産除却損 | 319 | 111 |
| 災害による損失 | - | 232,573 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,262,685 | △4,244,461 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | 76,177 | △200,599 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | 13,144 | - |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 46,784 | 5,254 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △194,476 | △6,137 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,520,831 | 134,388 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △86,048 | △5,280 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,144 | 81,166 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 612,459 | △699,996 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | - | △730,244 |
| その他 | 44,725 | 12,589 |
| 小計 | 7,951,422 | 323,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 176,077 | 211,315 |
| 法人税等の支払額 | △2,232,396 | △1,549,999 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,895,104 | △1,015,552 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 200,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,242,153 | △3,923,042 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 16,346 | 5,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △24,704 | △53,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △699,364 | △1,546 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 35,288 | 134,960 |
| その他 | △20,502 | △24,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,735,089 | △3,461,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △615,763 | △695,397 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,475 | △100,133 |
| リース債務の返済による支出 | △3,199 | △2,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △719,439 | △798,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,440,575 | △5,275,139 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20,899,223 | 24,339,798 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,339,798 | ※1 19,064,659 |
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