有価証券報告書-第81期(2022/04/01-2023/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,705,232 | 3,854,567 |
| 減価償却費 | 2,142,903 | 2,072,881 |
| 減損損失 | - | 3,360 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △900 | 550 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △5,260 | △44,040 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 552 | 20,345 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △5,882 | 5,055 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,466,653 | 145,438 |
| 受取利息及び受取配当金 | △409,418 | △184,540 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △301,446 | - |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △81,825 | △563 |
| 有形固定資産除却損 | 6,999 | 14,762 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 9,459,651 | △5,019,093 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △42,977 | △148,915 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 75,023 | △102,481 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △121,042 | △466,549 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △176,047 | 361,668 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | 599,516 | △247,574 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △255,713 | 38,712 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △899,939 | - |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △17,172 | △56,687 |
| その他 | △115,115 | △46,428 |
| 小計 | 12,090,486 | 200,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 410,373 | 185,141 |
| 法人税等の支払額 | △2,036,268 | △785,897 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,464,591 | △400,287 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 500,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,653,121 | △4,283,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 60 | 113,790 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △30,104 | △40,060 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △502,947 | △101,237 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 563,060 | 3,721 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △2,000,849 |
| その他 | △94,451 | △307,677 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,317,502 | △6,115,589 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △752,290 | △908,745 |
| 自己株式の取得による支出 | △200,016 | △1,037,843 |
| 自己株式の売却による収入 | 162 | - |
| リース債務の返済による支出 | △2,534 | △2,534 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △954,679 | △1,949,123 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,192,409 | △8,464,999 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,357,216 | 24,549,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,549,626 | ※1 16,084,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
