有価証券報告書-第82期(2023/04/01-2024/03/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | 当事業年度 (自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 3,854,567 | 4,009,725 |
| 減価償却費 | 2,072,881 | 2,241,577 |
| 減損損失 | 3,360 | 1,437 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 550 | 180 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △44,040 | 462,840 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,345 | △650 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,055 | △15,130 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 145,438 | 152,639 |
| 訴訟損失引当金の増減額(△は減少) | - | 85,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △184,540 | △288,090 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 2,987 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △563 | △491 |
| 有形固定資産除却損 | 14,762 | 1,048 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,019,093 | △2,551,715 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △148,915 | 140,900 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | △102,481 | 20,907 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △466,549 | 467,255 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 361,668 | 1,386,340 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △247,574 | △276,630 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 38,712 | △35,774 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 517,118 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △56,687 | 73,859 |
| その他 | △46,428 | 153,887 |
| 小計 | 200,468 | 6,549,221 |
| 利息及び配当金の受取額 | 185,141 | 288,036 |
| 法人税等の支払額 | △785,897 | △1,464,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △400,287 | 5,372,372 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 500,000 | 400,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,283,277 | △2,011,368 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 113,790 | 4,554 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △40,060 | △152,174 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △101,237 | △301,353 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,721 | 105,708 |
| 関係会社株式の取得による支出 | △2,000,849 | - |
| その他 | △307,677 | △313,227 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,115,589 | △2,267,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △908,745 | △975,482 |
| 自己株式の取得による支出 | △1,037,843 | △200,129 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 8,607 |
| リース債務の返済による支出 | △2,534 | △1,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,949,123 | △1,168,060 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △8,464,999 | 1,936,451 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,549,626 | 16,084,626 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 16,084,626 | ※1 18,021,078 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
