有価証券報告書-第74期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当事業年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 5,739,731 | 5,092,197 |
| 減価償却費 | 1,467,700 | 1,704,213 |
| 減損損失 | 7,547 | - |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 140 | △530 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △5,100 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △2,692 | 1,378 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △23,286 | △375 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157,685 | △164,693 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △363 | 8,196 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △9,657 | 17,860 |
| 有形固定資産除却損 | 6,533 | 19,422 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △2,159,465 | 5,023,921 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △415,876 | 455,804 |
| 販売用不動産の増減額(△は増加) | - | 625,033 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | 602,887 | 314,771 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △2,336,659 | △976,114 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △94,933 | 292,037 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 135,131 | △28,244 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △89,635 | 435,973 |
| その他 | 6,809 | △87,644 |
| 小計 | 2,671,123 | 12,733,207 |
| 利息及び配当金の受取額 | 158,596 | 170,114 |
| 法人税等の支払額 | △2,595,879 | △1,637,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 233,841 | 11,265,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | △6,499,764 | - |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 9,420,000 | 430,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △982,598 | △3,935,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 19,834 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △23,756 | △47,730 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △604,714 | △681,353 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 213,884 | 28,260 |
| その他 | △23,986 | 209,149 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,499,064 | △3,977,071 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △451,600 | △492,748 |
| 自己株式の取得による支出 | △348 | △186 |
| 自己株式の売却による収入 | 57 | - |
| リース債務の返済による支出 | △23,034 | △13,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △474,926 | △506,656 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,257,979 | 6,781,812 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,637,677 | 12,895,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 12,895,657 | ※1 19,677,470 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
