有価証券報告書-第79期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当事業年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 4,348,214 | 5,401,221 |
| 減価償却費 | 1,474,837 | 1,770,766 |
| 減損損失 | - | 19,908 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 420 | 500 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 18,200 | 31,690 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 20,629 | 32,391 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △30 | 12,672 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 94,686 | 69,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | △209,673 | △215,538 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △408 | △47,364 |
| 有形固定資産売却損益(△は益) | △3,105 | △6,908 |
| 有形固定資産除却損 | 111 | 15,280 |
| 災害による損失 | 232,573 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,244,461 | △5,169,884 |
| 未成工事支出金の増減額(△は増加) | △200,599 | 189,120 |
| 材料貯蔵品の増減額(△は増加) | 5,254 | △108,591 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △6,137 | △16,865 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 134,388 | 108,009 |
| 未成工事受入金の増減額(△は減少) | △5,280 | △49,485 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 81,166 | 203,006 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △699,996 | 899,939 |
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △730,244 | 730,244 |
| その他 | 12,589 | 42,436 |
| 小計 | 323,132 | 3,912,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 211,315 | 216,559 |
| 法人税等の支払額 | △1,549,999 | △1,179,659 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,015,552 | 2,949,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 400,000 | 550,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,923,042 | △4,117,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5,704 | 7,166 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △53,560 | △136,875 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,546 | △429,674 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 134,960 | 292,691 |
| その他 | △24,059 | △23,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,461,543 | △3,857,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | △695,397 | △695,294 |
| 自己株式の取得による支出 | △100,133 | △100,112 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 28 |
| リース債務の返済による支出 | △2,511 | △4,369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △798,043 | △799,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,275,139 | △1,707,442 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 24,339,798 | 19,064,659 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,064,659 | ※1 17,357,216 |
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