有価証券報告書-第64期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	801
預金
当座預金	496,931
普通預金	517,479
定期預金	350,123
別段預金	699
小計	1,365,233
合計	1,366,035

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大鉄工業㈱	73,218
㈱日立建機ティエラ	29,699
奥村組土木興業㈱	24,500
飛島建設㈱	16,816
SUS㈱	7,830
その他	17,345
合計	169,408

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年 6月	565
7月	47,205
8月	66,133
9月	38,589
10月以降	16,914
合計	169,408

3)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
栗東市	208,824
大鉄工業㈱	115,096
甲賀市	112,698
滋賀県	111,910
トヨタカローラ滋賀㈱	80,806
その他	292,680
合計	922,017

(ロ)滞留状況

平成30年6月期計上額	920,487	千円
平成29年6月期以前計上額	1,529	千円
計	922,017	千円

4)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	32,457
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	137,439
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	206,897

5)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	1,022
合計	1,022

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	241,888
合計	241,888

7)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	1,697
合計	17,618

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱昭建	33,210
㈱エイコーエンジニアリング	28,430
㈱タイヨー	24,170
㈱エヌアール	19,100
大津生コンクリート協同組合	16,450
その他	80,390
合計	201,750

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成30年 7月	90,530
8月	57,130
9月	28,520
10月	25,570
合計	201,750

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
草津設備㈱	29,548
㈱マンケン	28,620
熊谷電工㈱	26,395
㈱エイコーエンジニアリング	25,952
㈱古澤建設	25,379
その他	625,818
合計	761,714

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
252,402	770,106	901,566	120,943

(注) 損益計算書の完成工事高5,414,939千円と上記完成工事高への振替額901,566千円との差額4,513,373千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。