有価証券報告書-第61期(平成26年7月1日-平成27年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	721
預金
当座預金	347,652
普通預金	491,253
定期預金	370,109
別段預金	710
小計	1,209,725
合計	1,210,447

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大鉄工業㈱	85,068
ニプロ㈱	39,571
成和リニューアルワークス㈱	33,725
スターライト販売㈱	26,742
スターライト工業㈱	24,838
その他	28,241
合計	238,187

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年 7月	54,102
8月	54,110
9月	39,104
10月以降	90,869
合計	238,187

3)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
滋賀県	432,915
栗東市	162,186
西濃建設㈱	71,233
㈱滋賀銀行	56,744
中央設備エンジニアリング㈱	54,700
その他	248,272
合計	1,026,053

(ロ)滞留状況

平成27年6月期計上額	1,018,415	千円
平成26年6月期以前計上額	7,638	千円
計	1,026,053	千円

4)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	32,457
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	137,439
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	206,897

5)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	509
合計	509

6)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	4,728
合計	20,649

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱クボタ工建	32,240
谷村実業㈱	15,423
㈱エヌアール	9,170
㈱タケウチ建設	5,880
㈱ワールドエンジニアリング	5,780
その他	31,650
合計	100,143

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成27年 7月	31,010
8月	20,100
9月	10,570
10月	38,463
合計	100,143

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱滋賀銀行	239,155
(有)古澤建設	27,155
谷村実業㈱	21,297
藪下建設㈱	18,593
㈱きんでん	14,742
その他	422,581
合計	743,524

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
364,871	871,370	1,048,518	187,724

(注) 損益計算書の完成工事高5,496,916千円と上記完成工事高への振替額1,048,518千円との差額4,448,398千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。