有価証券報告書-第65期(平成30年7月1日-令和1年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	598
預金
当座預金	389,697
普通預金	688,067
定期預金	300,124
別段預金	773
小計	1,378,663
合計	1,379,262

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大鉄工業㈱	102,259
旭化成㈱	32,184
飛島建設㈱	28,214
㈱タカコ	20,521
ライト工業㈱	12,320
その他	12,053
合計	207,551

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和元年 7月	39,036
8月	56,646
9月	49,643
10月以降	62,225
合計	207,551

3)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水化学工業㈱	233,381
滋賀県	180,411
㈱テクノスマート	176,313
太洋基礎工業㈱	72,318
山一建設㈱	63,885
その他	360,823
合計	1,087,133

(ロ)滞留状況

令和元年6月期計上額	1,068,333	千円
平成30年6月期以前計上額	18,799	千円
計	1,087,133	千円

4)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	27,897
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	137,439
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	202,336

5)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	935
合計	935

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	194,062
合計	194,062

7)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	1,697
合計	17,618

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌアール	38,380
谷村実業㈱	31,770
㈱イノダ	21,398
大津生コンクリート協同組合	19,670
㈱ニシデン	14,740
その他	60,170
合計	186,128

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和元年 7月	62,450
8月	52,028
9月	38,750
10月	32,900
合計	186,128

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱きんでん	37,400
㈱エヌアール	32,007
㈱山中	27,602
藪下建設㈱	27,560
㈱古澤建設	23,170
その他	643,912
合計	791,653

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
120,943	196,690	160,350	157,282

(注) 損益計算書の完成工事高5,466,131千円と上記完成工事高への振替額160,350千円との差額5,305,780千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。