有価証券報告書-第62期(平成27年7月1日-平成28年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	703
預金
当座預金	806,773
普通預金	795,177
定期預金	370,113
別段預金	350
小計	1,972,415
合計	1,973,118

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大鉄工業㈱	52,883
㈱光邦	17,000
西村建設㈱	11,330
ナスエンジニアリング㈱	5,383
㈱丹青社	5,150
その他	15,962
合計	107,709

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年 7月	20,282
8月	66,154
9月	8,346
10月以降	12,926
合計	107,709

3)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
前田建設工業㈱	74,888
滋賀県	65,356
桑原工業㈱	45,754
㈱伊藤佑	35,109
大鉄工業㈱	28,204
その他	144,650
合計	393,963

(ロ)滞留状況

平成28年6月期計上額	386,325	千円
平成27年6月期以前計上額	7,638	千円
計	393,963	千円

4)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	32,457
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	137,439
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	206,897

5)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	665
合計	665

6)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	1,697
合計	17,618

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌアール	25,730
㈱エイコーエンジニアリング	20,920
西村建設㈱	20,060
㈱ワールドエンジニアリング	17,730
㈱ニシデン	13,900
その他	67,570
合計	165,910

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成28年 7月	39,440
8月	38,990
9月	56,320
10月	31,160
合計	165,910

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱エイコーエンジニアリング	23,328
藪下建設㈱	19,975
海道建設㈱	17,820
西村建設㈱	17,398
谷村実業㈱	15,616
その他	435,722
合計	529,861

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
187,724	612,346	630,516	169,553

(注) 損益計算書の完成工事高5,256,011千円と上記完成工事高への振替額630,516千円との差額4,625,495千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。