有価証券報告書-第67期(令和2年7月1日-令和3年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,040
預金
当座預金	604,354
普通預金	675,181
定期預金	300,128
別段預金	760
小計	1,580,424
合計	1,581,464

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
西村建設㈱	144,880
大鉄工業㈱	64,566
成幸利根㈱	64,264
大成建設㈱	27,100
㈱タカコ	1,602
スターライト工業㈱	615
合計	303,027

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和3年 7月	100,610
8月	102,046
9月	62,731
10月以降	37,640
合計	303,027

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱明豊建設	40,460
ジェコス㈱	39,151
㈱フジタ	24,640
飛島建設㈱	1,608
合計	105,859

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和3年 7月	64,562
8月	41,297
合計	105,859

4)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
滋賀県	446,782
㈱テクノスマート	391,939
㈱ツルタ	157,314
コマツ滋賀㈱	102,659
岡村歯科診療所	87,806
その他	389,404
合計	1,575,907

(ロ)滞留状況

令和3年6月期計上額	1,574,378	千円
令和2年6月期以前計上額	1,529	千円
計	1,575,907	千円

5)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	26,486
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	132,345
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	195,832

6)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	939
合計	939

7)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	164,843
合計	164,843

8)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	1,697
合計	17,618

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
谷村実業㈱	133,680
㈱エヌアール	57,900
桑原物産㈱	30,890
守建設㈱	25,460
㈱アトゥム	24,640
その他	152,734
合計	425,304

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和3年 7月	157,739
8月	99,135
9月	97,790
10月	70,640
合計	425,304

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱きんでん	62,150
㈱ニシデン	35,200
㈱信楽産業	30,240
㈱古澤建設	28,292
㈱藤田	27,645
その他	942,902
合計	1,126,430

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
420,450	1,634,279	1,663,933	390,795

(注) 損益計算書の完成工事高7,419,065千円と上記完成工事高への振替額1,663,933千円との差額5,755,131千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。