有価証券報告書-第66期(令和1年7月1日-令和2年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	408
預金
当座預金	557,673
普通預金	392,344
定期預金	300,126
別段預金	633
小計	1,250,777
合計	1,251,186

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱フジタ	169,900
大鉄工業㈱	53,249
㈱明豊建設	26,249
大成建設㈱	14,500
成幸利根㈱	6,865
㈱タカコ	6,191
合計	276,954

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和2年 7月	78,160
8月	78,219
9月	77,101
10月以降	43,474
合計	276,954

3)電子記録債権
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱テクノスマート	87,747
㈱長谷工コーポレーション	21,770
㈱明豊建設	17,234
飛島建設㈱	9,364
ジェコス㈱	789
合計	136,904

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和2年 7月	17,564
8月	102,105
9月	-
10月以降	17,234
合計	136,904

4)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
積水化学工業㈱	368,429
スズキ㈱	144,512
滋賀県	106,201
TOTO㈱	94,002
㈱フジタ	85,808
その他	214,631
合計	1,013,586

(ロ)滞留状況

令和2年6月期計上額	1,010,555	千円
令和元年6月期以前計上額	3,030	千円
計	1,013,586	千円

5)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	27,897
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	137,439
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	202,336

6)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	965
合計	965

7)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	179,888
合計	179,888

8)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	1,697
合計	17,618

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
山﨑建設㈱	120,260
谷村実業㈱	35,960
ア・ア・ンコーポレーション㈱	26,290
前田工業㈱	23,190
西村建設㈱	20,790
その他	96,765
合計	323,255

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
令和2年 7月	95,055
8月	83,490
9月	69,840
10月	74,870
合計	323,255

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱金田工業	30,294
西村建設㈱	26,968
フジタ道路㈱	21,978
㈱マグナムメイドサービス	21,156
㈱古澤建設	18,816
その他	408,050
合計	527,264

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
157,282	1,288,717	1,025,549	420,450

(注) 損益計算書の完成工事高5,670,078千円と上記完成工事高への振替額1,025,549千円との差額4,644,528千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。