有価証券報告書-第60期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	533
預金
当座預金	284,266
普通預金	609,640
定期預金	370,105
別段預金	656
小計	1,264,669
合計	1,265,202

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
成和リニューアルワークス㈱	104,908
大鉄工業㈱	61,619
㈱明豊建設	37,544
太洋基礎工業㈱	14,000
㈱千商	12,369
その他	53,084
合計	283,525

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年 7月	93,425
8月	93,908
9月	52,425
10月以降	43,766
合計	283,525

3)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
社会福祉法人 八起会	199,556
滋賀県	179,313
社会福祉法人 大津こどもの家福祉会	142,156
㈱明豊建設	50,911
太洋基礎工業㈱	37,033
その他	251,341
合計	860,313

(ロ)滞留状況

平成26年6月期計上額	858,590	千円
平成25年6月期以前計上額	1,722	千円
計	860,313	千円

4)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	32,457
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	137,439
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	206,897

5)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
工事用材料	3,306
仮設材料	2,705
その他	1,251
合計	7,262

6)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	1,759
合計	17,680

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌアール	27,500
谷村実業㈱	16,480
㈱エイコーエンジニアリング	13,280
㈱ニシデン	13,010
フジタ設備工業㈱	11,430
その他	101,280
合計	182,980

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成26年 7月	22,930
8月	76,590
9月	23,710
10月	59,750
合計	182,980

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
㈱滋賀銀行	196,940
㈱エイコーエンジニアリング	32,076
熊谷電工㈱	17,528
ヒロセ㈱	16,281
井上商事㈱	14,180
その他	301,522
合計	578,528

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
33,945	1,970,837	1,639,911	364,871

(注) 損益計算書の完成工事高5,894,047千円と上記完成工事高への振替額1,639,911千円との差額4,254,136千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。