有価証券報告書-第63期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
1)現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,025
預金
当座預金	799,778
普通預金	344,662
定期預金	370,117
別段預金	552
小計	1,515,111
合計	1,516,136

2)受取手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大鉄工業㈱	97,500
ライト工業㈱	42,090
㈱鴻池組	22,310
ジェコス㈱	14,465
スターライト工業㈱	5,875
その他	14,900
合計	197,141

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年 7月	61,822
8月	89,915
9月	8,777
10月以降	36,625
合計	197,141

3)完成工事未収入金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
滋賀県	123,355
ニプロ㈱	70,200
大鉄工業㈱	56,861
奥村組土木興業㈱	45,889
成幸利根㈱	34,770
その他	225,651
合計	556,727

(ロ)滞留状況

平成29年6月期計上額	555,197	千円
平成28年6月期以前計上額	1,529	千円
計	556,727	千円

4)販売用不動産

内訳	面積(㎡)	金額(千円)
滋賀県甲賀市 (販売用土地)	6,783.07	32,457
滋賀県栗東市 (販売用土地)	1,389.30	137,439
滋賀県守山市 (販売用土地)	1,645.00	37,000
合計	9,817.37	206,897

5)材料貯蔵品

品目	金額(千円)
事務用品	925
合計	925

6)投資有価証券

区分	金額(千円)
株式	188,784
合計	188,784

7)破産更生債権等

相手先	金額(千円)
㈱香山組	8,322
片岡康仁	3,878
㈱トピックス	3,720
その他	1,697
合計	17,618

② 負債の部
1)支払手形
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱エヌアール	21,160
㈱ニシデン	14,530
谷村実業㈱	10,840
大洋基礎工業㈱	10,050
㈱エイコーエンジニアリング	7,490
その他	35,860
合計	99,930

(ロ)決済月別内訳

決済月	金額(千円)
平成29年 7月	21,820
8月	51,440
9月	3,920
10月	22,750
合計	99,930

2)工事未払金

相手先	金額(千円)
東洋スタビ㈱	25,272
大洋基礎工業㈱	22,159
㈱古澤建設	17,100
㈱マグナムメイドサービス	16,570
㈱IMAZUMI	16,200
その他	385,367
合計	482,670

3)未成工事受入金

当期首残高(千円)	当期受入額(千円)	完成工事高への振替額 (千円)	当期末残高(千円)
169,553	806,445	723,596	252,402

(注) 損益計算書の完成工事高4,761,626千円と上記完成工事高への振替額723,596千円との差額4,038,030千円は、完成工事未収入金の当期発生額であります。